中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2390元 (2026-02-04) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5520 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合A |
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-03 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-02-02 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-01-30 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-01-29 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-01-28 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-27 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-01-26 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-01-23 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-01-22 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-01-21 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-01-20 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-01-19 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-01-16 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-01-15 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-14 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-01-13 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-01-12 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-01-09 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-08 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-07 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-01-06 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-01-05 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-12-31 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-30 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2025-12-29 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-12-26 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2025-12-25 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-12-24 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2025-12-23 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-12-22 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-12-19 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2025-12-18 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-17 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2025-12-16 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-12-15 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-12 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-12-11 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-12-10 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2025-12-09 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-12-08 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-05 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-04 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2025-12-03 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-12-02 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2025-12-01 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-11-28 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-27 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2025-11-26 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-11-25 | 1.9392元 | 1.9392元 |