中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2795元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5645 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合(007549) |
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-06-18 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-17 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-06-16 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-15 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-12 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-06-11 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-06-10 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-09 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-06-08 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-05 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-06-04 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-03 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-02 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-06-01 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-29 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-28 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-05-27 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-26 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-25 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-05-22 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-05-21 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-20 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-19 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-18 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-05-15 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-05-14 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-05-13 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-05-12 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-05-11 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-05-08 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-07 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-05-06 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-30 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-04-29 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-04-28 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-27 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-24 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-04-23 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-22 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-21 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-20 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-04-17 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-04-16 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-04-15 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-04-14 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-04-13 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-04-10 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-04-09 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-04-08 | 2.1899元 | 2.1899元 |