中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1695元 (2026-02-02) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5666 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合A |
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.14亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 17.14亿 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 53.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.36亿 | 65.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95亿 | 15.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 6.94% |
| 租赁和商务服务业 | 5,179.45万 | 2.76% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.78万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.002% |
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