中泰开阳价值优选混合C (011437.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2236元 (2026-02-13) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5597 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰开阳价值优选混合A |
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.04元 | 1.59亿 | 7,796.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 1.73亿 | 8,455.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 1.53亿 | 9,263.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 1.70亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 1.80亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1.74亿 | 9,982.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1.45亿 | 9,504.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.15亿元 | -- |