广发估值优势混合C (011430.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2303元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (8304 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发估值优势混合(006136) |
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广发估值优势混合C(011430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-06-25 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-24 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-23 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-22 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-06-18 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-06-17 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-06-16 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-06-15 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-06-12 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-06-11 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-06-10 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-09 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-06-08 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-06-05 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-06-04 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-06-03 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-06-02 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-06-01 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-05-29 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-05-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-27 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-05-26 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-05-25 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-05-22 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-05-21 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-05-20 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-19 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-05-18 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-15 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-05-14 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-05-13 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-12 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-05-11 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-05-08 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-05-07 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-05-06 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-04-30 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-04-29 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-04-28 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-04-27 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-04-24 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-23 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-04-22 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-04-21 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-04-20 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-04-17 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-04-16 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-04-15 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-04-14 | 2.4074元 | 2.4074元 |