广发估值优势混合C (011430.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4647元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8335 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发估值优势混合(006136) |
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广发估值优势混合C(011430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-05-07 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-05-06 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-04-30 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-04-29 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-04-28 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-04-27 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-04-24 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-23 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-04-22 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-04-21 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-04-20 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-04-17 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-04-16 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-04-15 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-04-14 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-04-13 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-10 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-04-09 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-04-08 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-04-07 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-04-03 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-04-02 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-04-01 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-03-31 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-03-30 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-03-27 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-03-26 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-03-25 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-03-24 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-03-23 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-03-20 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-03-19 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-18 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-03-17 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-03-16 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-03-13 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-03-12 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-03-11 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-03-10 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-03-09 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2026-03-06 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-03-05 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-04 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-03-03 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-03-02 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-02-27 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-02-26 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-02-25 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-02-24 | 2.4923元 | 2.4923元 |