广发估值优势混合C (011430.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4613元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8279 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发估值优势混合(006136) |
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广发估值优势混合C(011430) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.37元 | 4,256.13万 | 1,797.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 6,790.35万 | 2,857.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 3,171.58万 | 1,364.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 2,455.97万 | 1,222.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 367.55万 | 189.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 290.64万 | 163.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 383.85万 | 191.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 352.72万 | 202.42万元 | -- |