广发价值驱动混合A(011427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-01 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |