广发价值驱动混合A(011427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |