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公告
广发价值驱动混合A
(011427.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
程琨
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9878
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-08
)
持仓换手率
71.70%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.25%
(7422 / 9311)
相关基金:
主从基金:
广发价值驱动混合C
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广发价值驱动混合A(011427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发价值驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
1.02亿
9,508.60万
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.46亿
1.37亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.02亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
0.87
元
2.05亿
2.34亿
元
--
2025-03-31
0.89
元
2.17亿
2.45亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
2.70亿
3.07亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
3.20亿
3.29亿
元
--