广发价值驱动混合A(011427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 295.98万元 | -- | 49.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 160.75万元 | -- | 26.79万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 429.68万元 | 1.20% | 71.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 226.07万元 | 1.20% | 37.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |