广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3251元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (314 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）(011420) |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-21 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-20 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-09 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-06 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-01 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-29 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-25 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-22 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-16 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-09 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-01 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-14 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |