广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3199元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (325 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）A |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-21 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-20 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-14 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-09 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-25 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |