广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3445元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (313 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）(011420) |
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-01 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-14 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-08 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-07 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-06 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-27 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-24 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-21 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-20 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-14 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |