广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3432元 (2026-01-08) 基金经理冯剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (333 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球科技三个月定开混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.47亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.57亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.92亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.01亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.47亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 5.87亿元 | -- |