鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7085 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合(011414) |
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 117.47万 | 111.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 104.80万 | 99.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 102.77万 | 98.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 195.95万 | 189.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 196.61万 | 193.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 212.41万 | 209.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 239.29万 | 237.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 277.06万 | 276.01万元 | -- |