鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 120.05万 | 112.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 117.47万 | 111.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 104.80万 | 99.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 102.77万 | 98.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 195.95万 | 189.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 196.61万 | 193.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 212.41万 | 209.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 239.29万 | 237.60万元 | -- |