鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6956 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合(011414) |
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |