鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 80.07万元 | 0.60% | 20.02万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 80.07万元 | 0.60% | 20.02万元 | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.21万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.21万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 139.38万元 | 0.60% | 34.85万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 139.38万元 | 0.60% | 34.85万元 | 0.15% |