鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0621元 (2026-01-14) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6949 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合A |
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |