鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7029 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合(011414) |
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |