鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-10-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-10-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-10-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-10-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-10-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-10-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |