中信建投量化进取A(011410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |