中信建投量化进取A(011410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-01 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |