估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信建投量化进取A
(011410.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
艾翀
杨志武
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
1.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2176
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(5423 / 9319)
相关基金:
主从基金:
中信建投量化进取C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
12
屏蔽
0
发表讨论
中信建投量化进取A(011410) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中信建投量化进取A.(011410) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中信建投量化进取A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
1.67亿
1.49亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
2.05亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
3.36亿
3.00亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
3.54亿
3.77亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
3.59亿
3.97亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
3.75亿
4.26亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
3.94亿
4.54亿
元
--