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概况
announcement
中信建投量化进取A
(011410.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
3.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1766
元
(
2026-01-14
)
基金经理
王鹏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
800.99%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(5650 / 8996)
相关基金:
主从基金:
中信建投量化进取C
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中信建投量化进取A(011410) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信建投量化进取A.(011410) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信建投量化进取A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
3.36亿
3.00亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
3.54亿
3.77亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
3.59亿
3.97亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
3.75亿
4.26亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
3.94亿
4.54亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
3.71亿
4.66亿
元
--
2024-03-31
--
3.92亿
4.82亿
元
--