中信建投量化进取A(011410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-08 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |