中信建投量化进取A(011410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-02 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |