天弘益新C (011409.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理袁东胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0474元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6923 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘益新(011408) |
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天弘益新C(011409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |