天弘益新C (011409.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理袁东胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7256 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘益新(011408) |
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天弘益新C(011409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |