天弘益新C(011409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |