天弘益新C (011409.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理袁东胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6525 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘益新(011408) |
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天弘益新C(011409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |