天弘益新C (011409.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理袁东胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (7089 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘益新(011408) |
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天弘益新C(011409) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,926.45万 | 3,793.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,992.83万 | 6,730.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,079.12万 | 2,968.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,683.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.36亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.64亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.65亿 | 8.51亿元 | -- |