招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6091 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合A |
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招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,399.08万 | 1,238.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,322.94万 | 2,081.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,388.27万 | 2,172.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,442.66万 | 2,229.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,641.51万 | 2,423.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,976.42万 | 1,826.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,107.93万 | 1,941.54万元 | -- |