招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-11 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24退市时间2025-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6099 / 9084) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |