招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-11 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24退市时间2025-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6099 / 9084) |
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招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.88万元 | 0.80% | 4.97万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.55万元 | 0.80% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |