招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6190 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合A |
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招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-10-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-10-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-10-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-10-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-09-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-09-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-09-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-09-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-09-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-09-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-09-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-09-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-09-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-09-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-09-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-09-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-09-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-09-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-09-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-09-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-09-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-09-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-09-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-09-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-09-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-08-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-08-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-08-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-08-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |