博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-31 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |