博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9626元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7579 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合(011395) |
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 2,702.18万 | 3,113.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 3,350.29万 | 3,755.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 3,635.06万 | 3,940.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,944.42万 | 4,406.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,423.89万 | 4,958.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,678.97万 | 5,163.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,920.98万 | 5,364.64万元 | -- |