博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9626元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7579 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合(011395) |
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-23 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-01 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-22 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-19 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-07 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-30 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-29 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |