南方远见回报股票C(011385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-04 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |