南方远见回报股票C (011385.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2194元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3801 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方远见回报股票(011384) |
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南方远见回报股票C(011385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-26 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-22 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |