南方远见回报股票C (011385.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1984元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4116 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方远见回报股票(011384) |
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南方远见回报股票C(011385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |