南方远见回报股票C (011385.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2065元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4215 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方远见回报股票(011384) |
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南方远见回报股票C(011385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |