南方远见回报股票C (011385.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2215元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4106 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方远见回报股票(011384) |
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南方远见回报股票C(011385) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 838.68万 | 790.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 844.33万 | 795.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 968.57万 | 942.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,347.73万 | 1,296.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,904.16万 | 2,951.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,025.95万 | 3,082.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4,978.28万 | 4,999.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,467.08万 | 5,773.66万元 | -- |