南方远见回报股票C(011385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 844.33万 | 795.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 968.57万 | 942.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,347.73万 | 1,296.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,904.16万 | 2,951.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,025.95万 | 3,082.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4,978.28万 | 4,999.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,467.08万 | 5,773.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,504.98万 | 5,089.22万元 | -- |