招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5965元 (2025-12-26) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% (5370 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.70元 | 6.71亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 5.70亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 5.45亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 4.96亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 5.67亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 5.19亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 7.08亿 | 12.19亿元 | -- |