招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5543元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率78.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% (5674 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-06-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-06-16 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-15 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-12 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-06-11 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-06-10 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-06-09 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-06-08 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-05 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-06-04 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-03 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-02 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-06-01 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-28 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-05-27 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-05-26 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-05-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-05-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-19 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-05-18 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-05-15 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-05-14 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-13 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-05-12 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-08 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-07 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-05-06 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-04-29 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-27 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-04-24 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-04-23 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-04-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-20 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-04-17 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-16 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-15 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-14 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-04-13 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-04-10 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-09 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-08 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-04-07 | 0.6184元 | 0.6184元 |