招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6308元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (5624 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-04-29 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-27 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-04-24 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-04-23 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-04-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-20 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-04-17 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-16 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-15 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-14 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-04-13 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-04-10 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-09 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-08 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-04-07 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-03 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-02 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-04-01 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-03-31 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-03-30 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-03-27 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-03-26 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-03-25 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-03-24 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-03-23 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-03-20 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-03-19 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-18 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-03-17 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-03-16 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-03-13 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-03-12 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-03-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-03-10 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-09 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-03-06 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-03-05 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-03-04 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-03-03 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-03-02 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-02-27 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-02-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-02-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-02-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-02-13 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-02-12 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-02-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |