招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8161元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (5231 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-25 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-21 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-08-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-19 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-08-18 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-14 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-13 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-07 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-06 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-05 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-08-04 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-08-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-31 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-07-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-24 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-23 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-22 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-07-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-16 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-13 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-09 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-08 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-07 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-07-06 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-03 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-07-02 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-07-01 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-06-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-06-29 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-25 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-06-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-06-23 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-06-22 | 0.5655元 | 0.5655元 |