招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6042元 (2025-12-15) 基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.64% (5335 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.01亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 7.01亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,110.45万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 53.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 32.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56亿 | 20.42% |
| 卫生和社会工作 | 1,869.71万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,288.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.40%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.78亿 | 36.40% |
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