招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8345元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (5201 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 90.07% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 90.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,937.28万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 709.49万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.54%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 3.15亿 | 46.97% |
| 制造业 | 1.11亿 | 16.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.60万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.53%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.78亿 | 26.53% |
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