招商前沿医疗保健股票A (011373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6614元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5303 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商前沿医疗保健股票C |
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-16 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-13 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-09 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-08 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-07 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-07-06 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-03 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-07-02 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-07-01 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-06-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-06-29 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-25 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-06-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-06-23 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-06-22 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-06-18 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-06-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-06-16 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-15 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-12 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-06-11 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-06-10 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-06-09 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-06-08 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-05 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-06-04 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-03 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-02 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-06-01 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-28 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-05-27 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-05-26 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-05-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-05-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-19 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-05-18 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-05-15 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-05-14 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-13 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-05-12 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-08 | 0.6184元 | 0.6184元 |