金鹰年年邮益一年持有混合C (011352.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1689元 (2026-01-15) 基金经理林龙军吴海峰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5136 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合A |
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金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 543.18万 | 506.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 552.12万 | 604.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 593.90万 | 652.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 657.84万 | 731.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 759.00万 | 851.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 917.26万 | 1,064.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,063.78万 | 1,169.11万元 | -- |