金鹰年年邮益一年持有混合C (011352.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3957 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合(011351) |
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金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3571元 | 1.4171元 |
| 2026-05-18 | 1.3389元 | 1.3989元 |
| 2026-05-15 | 1.3398元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.3548元 | 1.4148元 |
| 2026-05-13 | 1.3685元 | 1.4285元 |
| 2026-05-12 | 1.3473元 | 1.4073元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.4090元 |
| 2026-05-08 | 1.3318元 | 1.3918元 |
| 2026-05-07 | 1.3433元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3167元 | 1.3767元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.3515元 |
| 2026-04-29 | 1.2767元 | 1.3367元 |
| 2026-04-28 | 1.2604元 | 1.3204元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.3267元 |
| 2026-04-24 | 1.2575元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.2666元 | 1.3266元 |
| 2026-04-22 | 1.2761元 | 1.3361元 |
| 2026-04-21 | 1.2524元 | 1.3124元 |
| 2026-04-20 | 1.2489元 | 1.3089元 |
| 2026-04-17 | 1.2534元 | 1.3134元 |
| 2026-04-16 | 1.2377元 | 1.2977元 |
| 2026-04-15 | 1.2158元 | 1.2758元 |
| 2026-04-14 | 1.2201元 | 1.2801元 |
| 2026-04-13 | 1.2053元 | 1.2653元 |
| 2026-04-10 | 1.2104元 | 1.2704元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.2595元 |
| 2026-04-08 | 1.1920元 | 1.2520元 |
| 2026-04-07 | 1.1455元 | 1.2055元 |
| 2026-04-03 | 1.1449元 | 1.2049元 |
| 2026-04-02 | 1.1264元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.1445元 | 1.2045元 |
| 2026-03-31 | 1.1217元 | 1.1817元 |
| 2026-03-30 | 1.1505元 | 1.2105元 |
| 2026-03-27 | 1.1601元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.2175元 |
| 2026-03-25 | 1.1712元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.1497元 | 1.2097元 |
| 2026-03-23 | 1.1358元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.1580元 | 1.2180元 |
| 2026-03-19 | 1.1508元 | 1.2108元 |
| 2026-03-18 | 1.1619元 | 1.2219元 |
| 2026-03-17 | 1.1417元 | 1.2017元 |
| 2026-03-16 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2026-03-13 | 1.1791元 | 1.2391元 |
| 2026-03-12 | 1.2027元 | 1.2627元 |
| 2026-03-11 | 1.2188元 | 1.2788元 |
| 2026-03-10 | 1.2347元 | 1.2947元 |
| 2026-03-09 | 1.2133元 | 1.2733元 |
| 2026-03-06 | 1.2311元 | 1.2911元 |
| 2026-03-05 | 1.2387元 | 1.2987元 |