金鹰年年邮益一年持有混合C (011352.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1689元 (2026-01-15) 基金经理林龙军吴海峰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5138 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1689元 | 1.2289元 |
| 2026-01-14 | 1.1581元 | 1.2181元 |
| 2026-01-13 | 1.1584元 | 1.2184元 |
| 2026-01-12 | 1.1908元 | 1.2508元 |
| 2026-01-09 | 1.1472元 | 1.2072元 |
| 2026-01-08 | 1.1366元 | 1.1966元 |
| 2026-01-07 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2026-01-06 | 1.1070元 | 1.1670元 |
| 2026-01-05 | 1.0892元 | 1.1492元 |
| 2025-12-31 | 1.0694元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.0628元 | 1.1228元 |
| 2025-12-29 | 1.0659元 | 1.1259元 |
| 2025-12-26 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.1320元 |
| 2025-12-24 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.1003元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.0751元 |
| 2025-12-18 | 1.0206元 | 1.0806元 |
| 2025-12-17 | 1.0294元 | 1.0894元 |
| 2025-12-16 | 1.0143元 | 1.0743元 |
| 2025-12-15 | 1.0262元 | 1.0862元 |
| 2025-12-12 | 1.0421元 | 1.1021元 |
| 2025-12-11 | 1.0182元 | 1.0782元 |
| 2025-12-10 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0178元 | 1.0778元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 0.9928元 | 1.0528元 |
| 2025-12-03 | 0.9864元 | 1.0464元 |
| 2025-12-02 | 0.9904元 | 1.0504元 |
| 2025-12-01 | 0.9998元 | 1.0598元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.0641元 |
| 2025-11-27 | 0.9895元 | 1.0495元 |
| 2025-11-26 | 0.9957元 | 1.0557元 |
| 2025-11-25 | 0.9910元 | 1.0510元 |
| 2025-11-24 | 0.9826元 | 1.0426元 |
| 2025-11-21 | 0.9764元 | 1.0364元 |
| 2025-11-20 | 1.0017元 | 1.0617元 |
| 2025-11-19 | 1.0090元 | 1.0690元 |
| 2025-11-18 | 1.0110元 | 1.0710元 |
| 2025-11-17 | 1.0206元 | 1.0806元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.0815元 |
| 2025-11-13 | 1.0358元 | 1.0958元 |
| 2025-11-12 | 1.0271元 | 1.0871元 |
| 2025-11-11 | 1.0391元 | 1.0991元 |
| 2025-11-10 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2025-11-07 | 1.0545元 | 1.1145元 |
| 2025-11-06 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2025-11-05 | 1.0381元 | 1.0981元 |