金鹰年年邮益一年持有混合C (011352.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5217元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2878 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合(011351) |
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金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5217元 | 1.5817元 |
| 2026-07-09 | 1.5782元 | 1.6382元 |
| 2026-07-08 | 1.5104元 | 1.5704元 |
| 2026-07-07 | 1.5039元 | 1.5639元 |
| 2026-07-06 | 1.4907元 | 1.5507元 |
| 2026-07-03 | 1.4833元 | 1.5433元 |
| 2026-07-02 | 1.4997元 | 1.5597元 |
| 2026-07-01 | 1.5822元 | 1.6422元 |
| 2026-06-30 | 1.6030元 | 1.6630元 |
| 2026-06-29 | 1.5563元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.5193元 | 1.5793元 |
| 2026-06-25 | 1.5216元 | 1.5816元 |
| 2026-06-24 | 1.5041元 | 1.5641元 |
| 2026-06-23 | 1.4546元 | 1.5146元 |
| 2026-06-22 | 1.4668元 | 1.5268元 |
| 2026-06-18 | 1.4628元 | 1.5228元 |
| 2026-06-17 | 1.4376元 | 1.4976元 |
| 2026-06-16 | 1.4020元 | 1.4620元 |
| 2026-06-15 | 1.3878元 | 1.4478元 |
| 2026-06-12 | 1.3313元 | 1.3913元 |
| 2026-06-11 | 1.3323元 | 1.3923元 |
| 2026-06-10 | 1.3254元 | 1.3854元 |
| 2026-06-09 | 1.3503元 | 1.4103元 |
| 2026-06-08 | 1.3061元 | 1.3661元 |
| 2026-06-05 | 1.3413元 | 1.4013元 |
| 2026-06-04 | 1.3830元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.3792元 | 1.4392元 |
| 2026-06-02 | 1.3567元 | 1.4167元 |
| 2026-06-01 | 1.3294元 | 1.3894元 |
| 2026-05-29 | 1.3540元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.3945元 | 1.4545元 |
| 2026-05-27 | 1.3651元 | 1.4251元 |
| 2026-05-26 | 1.3807元 | 1.4407元 |
| 2026-05-25 | 1.3829元 | 1.4429元 |
| 2026-05-22 | 1.3555元 | 1.4155元 |
| 2026-05-21 | 1.3275元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.3714元 | 1.4314元 |
| 2026-05-19 | 1.3571元 | 1.4171元 |
| 2026-05-18 | 1.3389元 | 1.3989元 |
| 2026-05-15 | 1.3398元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.3548元 | 1.4148元 |
| 2026-05-13 | 1.3685元 | 1.4285元 |
| 2026-05-12 | 1.3473元 | 1.4073元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.4090元 |
| 2026-05-08 | 1.3318元 | 1.3918元 |
| 2026-05-07 | 1.3433元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3167元 | 1.3767元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.3515元 |
| 2026-04-29 | 1.2767元 | 1.3367元 |
| 2026-04-28 | 1.2604元 | 1.3204元 |