金鹰年年邮益一年持有混合C (011352.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2026-01-13) 基金经理林龙军吴海峰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5178 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合A |
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金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.33万元 | 1.00% | 10.87万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 133.06万元 | 1.00% | 26.61万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |