淳厚现代服务业A(011349) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,761.56万 | 3,226.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,769.50万 | 3,758.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5,876.80万 | 4,248.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,438.04万 | 6,731.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,362.96万 | 8,264.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.99亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.92亿 | 2.03亿元 | -- |