估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
淳厚现代服务业A
(011349.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
顾伟
基金类型
股票型
成立日期
2021-08-24
总资产规模
3,053.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1991
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-13
)
持仓换手率
116.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(3611 / 6281)
相关基金:
主从基金:
淳厚现代服务业C
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淳厚现代服务业A(011349) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
淳厚现代服务业股票型证券投资基金
基金简称
淳厚现代服务业
基金主代码
011349
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-24
总份额
4,129.38万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
淳厚基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
淳厚现代服务业A
淳厚现代服务业C
子基金场内简称
子基金代码
011349
011350
子基金份额
2,435.08万
份
(
2026-06-30
)
1,694.29万
份
(
2026-06-30
)