淳厚现代服务业A(011349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-03 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-01 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-22 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-13 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |