淳厚现代服务业A(011349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-05 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-26 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-22 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-21 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-20 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-31 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-22 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |