淳厚现代服务业A(011349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-11 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-08 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-31 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-14 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-10 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-06 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-31 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |