淳厚现代服务业A(011349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-11 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-04 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-27 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-26 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |