博时战略新材料主题混合C (011341.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6708 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合(011340) |
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博时战略新材料主题混合C(011341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-02 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-31 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |