博时战略新材料主题混合C (011341.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0864元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6738 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时战略新材料主题混合C(011341) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,093.31万 | 3,908.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,978.49万 | 4,389.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 5,209.69万 | 6,017.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 5,275.10万 | 6,370.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 6,387.41万 | 7,907.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.19亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.31亿 | 1.54亿元 | -- |