博时战略新材料主题混合C (011341.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9119元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7709 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合(011340) |
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博时战略新材料主题混合C(011341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |