兴全合远两年持有混合C (011339.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-10) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7188 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-12-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |