兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 788.47万元 | 1.20% | 131.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 788.47万元 | 1.20% | 131.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,104.06万元 | 1.20% | 184.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,104.06万元 | 1.20% | 184.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,330.75万元 | 1.20% | 388.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,330.75万元 | 1.20% | 388.46万元 | 0.20% |