兴全合远两年持有混合C (011339.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9143元 (2025-12-12) 基金经理吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (7577 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合A |
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-11-28 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-11-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-11-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-25 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-11-24 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-11-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-11-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-11-19 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-11-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-11-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-11-14 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-11-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-11-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-11-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-10 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-07 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-11-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-10-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-10-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-29 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-10-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-10-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-10-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-10-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-10-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-10-21 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-10-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-10-17 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-10-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-10-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-10-14 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-10-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-10-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-10-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-09-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-09-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-09-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |