兴全合远两年持有混合C (011339.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理吴钊华基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8376元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7861 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合远两年持有混合(011338) |
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兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |