兴全合远两年持有混合C(011339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-10-08 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-09-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-09-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-23 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-17 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-09-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-14 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-09-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-08 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-09-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-02 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-19 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-11 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-05 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-04 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-31 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-30 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-27 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |